7 ETF à retirer de l'épave technologique

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Grâce à la récente hausse des taux d'intérêt, ainsi qu'aux craintes de récession et aux surévaluations générales, le secteur de la technologie n'est plus ce qu'il était. Alors que les investisseurs sont passés de la croissance à la valeur, de nombreuses actions à forte croissance, des fonds négociés en bourse (ETF) et des secteurs – comme la technologie – ont été évités par les portefeuilles. Depuis le début de l'année, l'indice Dow Jones U.S. Technology est en baisse de près de 25 %.

Aïe.

Cependant, à plus long terme, l'image reste rose pour la technologie. La technologie continue d'envahir une plus grande partie de notre vie quotidienne, tant au travail que dans les loisirs. Ainsi, les dépenses en technologie continuent de croître. Cela donne aux investisseurs une opportunité intéressante pendant le malaise actuel d'acheter des actions technologiques de bonne qualité à bon marché.

Et la meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser des ETF larges et spécialisés dans le secteur. Ici, les investisseurs n'ont pas à choisir les gagnants ou les perdants et obtiennent un large éventail d'entreprises à faible coût. Les ETF permettent de saisir facilement les bonnes affaires.

Avec cela, voici sept excellents ETF que les investisseurs peuvent utiliser pour ajouter une dose de technologie à leurs portefeuilles.

Fonds SPDR pour le secteur de la technologie (XLK)

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Ratio de dépenses : 0,1 %, ou 10 $ par 10 000 $ investis annuellement.

S'il y a un ETF technologique que les investisseurs devraient considérer en premier, ce doit être le Technology Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA :XLK). Lancé en 1998, le SPDR technologique a été l'un des premiers ETF de la période et dispose de près de 40 milliards de dollars d'actifs. Il présente également des volumes de négociation rapides dépassant 2 millions d'actions par jour et des écarts acheteur-vendeur serrés.

De nos jours, la liquidité reste une préoccupation majeure pour les portefeuilles et l'ETF XLK tient ses promesses sur ce front.

Ce que les investisseurs obtiennent avec le XLK lui-même est un excellent fonds technologique de base.

Ses 76 titres couvrent toutes les principales actions technologiques à grande capitalisation du S&P 500 et comprennent de nombreux noms de premier plan dans les domaines du matériel, des logiciels, des semi-conducteurs et des services. Les principaux avoirs de l'ETF incluent des tarifs standard comme Apple (NASDAQ :AAPL) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) . Cependant, l'ETF XLK inclut des choix plus inhabituels comme le processeur de paiement Visa (NYSE :V), soulignant la nature technologique de nombreuses entreprises que les investisseurs peuvent ne pas prendre en compte lorsqu'ils regardant le secteur.

L'ETF a également été très performant. Au cours de la dernière décennie, le XLK a réussi à afficher un rendement annuel de 18,84 %. C'est mieux que le marché plus large.

Le ratio de dépenses ultra-faible du XLK de 0,1 %, soit seulement 10 $ par tranche de 10 000 $ investis, a contribué à générer ce retour.

Dans l'ensemble, il y a une raison pour laquelle le XLK est la royauté parmi les ETF technologiques et les investisseurs devraient le considérer comme la première étape de leur parcours.

ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)

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Taux de dépenses : 0,43 %

Si vous avez déjà consulté votre solde bancaire depuis votre téléphone ou vous êtes connecté à distance pour le travail, vous avez connu la croissance fulgurante du cloud computing. Peut-être qu'aucune tendance technologique n'a changé la façon dont nous vivons réellement nos vies plus que cela.

Pour cette raison, de nombreux stocks de cloud ont été les chouchous du marché au cours de la dernière année environ, exacerbés par la pandémie. Mais avec de nombreuses entreprises étant «toutes recettes et aucun profit», de nombreuses entreprises du secteur ont été les plus grandes victimes de la technologie en 2022.

Par exemple, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS :IGV) a chuté de 31 % depuis le début de l'année, car les gens ont vendu ses composants.

Mais cette baisse a permis à certains des meilleurs acteurs du cloud de faire d'énormes affaires.

L'ETF suit l'indice S&P North American Expanded Technology Software. Cette bouchée d'un nom d'index donne accès à 126 noms de logiciels différents aux États-Unis et au Canada. La clé est la nature changeante des logiciels. De nos jours, tout tourne autour du cloud computing, du logiciel en tant que service (SaaS), des revenus récurrents, etc. Et la majeure partie des avoirs de l'indice est liée à ce thème. Peut-être plus important encore, l'ETF IGV détient un bon mélange d'anciennes technologies qui ont fait la transition vers le cloud, de noms de cloud computing rentables et de petites start-ups.

Par exemple, le fonds détient le géant de la technologie Oracle (NYSE :ORCL), le spécialiste des relations humaines cloud rentable Workday (NASDAQ :< strong>WDAY) et Yext à petite capitalisation (NYSE :YEXT). Avec cet ETF, les investisseurs obtiennent vraiment un large éventail de noms de cloud computing.

Avec sa baisse récente et son faible taux de dépenses de 0,43 %, IGV constitue un jeu de thème idéal.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT)

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Taux de dépenses : 0,29 %

Sur de longues périodes de temps sur le marché, les petits battent les grands. Et cela n'est nulle part plus vrai que dans la technologie. La start-up d'aujourd'hui devient l'Alphabet de demain (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL). Le problème pour la plupart des investisseurs est d'avoir accès à ces petites frites. La plupart des ETF technologiques sont en surpoids dans les grands garçons. Il n'y a rien de mal à cela, mais ceux qui recherchent une croissance pure peuvent être laissés pour compte.

Le problème est qu'avec les tendances actuelles du marché, parier sur des noms individuels peut être une entreprise risquée.

Et c'est pourquoi l'ETF Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (NASDAQ :PSCT) devrait figurer sur votre liste.

Comme son nom l'indique, PSCT suit les actions technologiques à petite capitalisation de l'indice de référence S&P SmallCap 600. C'est un terrain de chasse fertile pour les leaders technologiques de demain. Les principales participations comprennent le fabricant d'équipements de réseau Viavi Solutions (NASDAQ :VIAV) et la société de logiciels pour semi-conducteurs PDF Solutions (NASDAQ :PDFS >). Les noms peuvent ne pas sembler familiers, mais c'est le but de l'ETF. PSCT apporte un véritable élément de croissance dans le secteur.

Encore mieux, la baisse récente a fait chuter le P/E à terme de l'ETF à 20. C'est en dessous du P/E à terme pour le XLK mentionné précédemment. Cela signifie que ces petites actions de croissance sont en vente de manière importante, ce qui fait du PSCT un excellent moyen de les posséder.

Les dépenses de l'ETF s'élèvent à seulement 0,29 % par an.

Ishares Exponential Technologies ETF (XT)

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Taux de dépenses : 0,46 %

L'innovation et le secteur technologique sont toujours allés de pair. Cela reste vrai aujourd'hui. Du métaverse et de la technologie VR aux voitures autonomes et aux médicaments conçus génomiques, de nombreuses tendances et thèmes attendent de perturber le marché. Le problème est de faire un pari correct. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on regarde potentiellement des décennies.

Mais les ETF peuvent nous faciliter la tâche lorsque nous examinons les technologies dites exponentielles.

En tant que fonds passif le plus ancien et le plus important du secteur, iShares Exponential Technologies ETF (NASDAQ :XT) est un excellent choix pour parier sur cette perturbation. L'ETF suit l'indice Morningstar Exponential Technologies. Morningstar définit cela comme "[les entreprises] qui remplacent les technologies plus anciennes, créent de nouveaux marchés et ont le potentiel de créer des avantages économiques positifs significatifs". Cela inclut une variété de tendances comme l'impression 3D, la robotique, la médecine personnalisée, le big data, etc.

L'ETF jette un large filet avec près de 200 avoirs. La victoire est que ces perturbateurs sont d'excellents exemples d'actions non technologiques mais de type technologique. Oui, il y a des entreprises technologiques classiques comme Citrix Systems (NASDAQ :CTXS) parmi les avoirs de XT, mais cela inclut également des entreprises comme le développeur de médicaments Bristol-Meyers (NYSE :BMY). Les investisseurs obtiennent une large gamme de saveurs d'actions technologiques avec le XT ETF.

Cette gamme généreuse a également aidé sur le plan des performances. Depuis sa création en 2015, XT a réussi à produire un rendement annuel d'environ 12 %. Les diverses industries de ses avoirs ont également produit un parcours en douceur avec de faibles écarts-types de rendements sur trois ans.

FNB VanEck Semiconductor (SMH)

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Taux de dépenses : 0,35 %

Le super ordinateur le plus avancé et votre machine à laver ont quelque chose en commun. Ils contiennent tous deux beaucoup de puissance de semi-conducteur. Les puces sont partout de nos jours, et la demande n'a cessé de croître à mesure que la technologie est devenue plus omniprésente. Parier sur la « colonne vertébrale » des technologies a donc beaucoup de sens.

Et le VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ :SMH) reste l'un des moyens les plus simples d'y parvenir.

Il existe de nombreux ETF à semi-conducteurs sur le marché ces jours-ci, mais SMH pourrait l'emporter en raison de sa simplicité. Le fonds suit un indice propriétaire qui détient les 25 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis impliquées dans la production et l'équipement de semi-conducteurs. Avec cela, vous obtenez une exposition à Nvidia (NASDAQ :NVDA), Texas Instruments (NASDAQ :TXN), Intel (NASDAQ :INTC) etc. Nous parlons des gros chiens. De plus, SMH offre une exposition à la fois aux semi-conducteurs plus avancés et aux puces analogiques. Cela donne aux investisseurs le plein mois de potentiel de demande - des super ordinateurs à votre grille-pain.

Avec plus de 8 milliards de dollars d'actifs, de faibles dépenses et un volume de transactions rapide, le fonds vous offre tout cela d'une manière enviable.

Avec les pénuries actuelles sur une variété de puces et une forte demande post-pandémique, SMH offre un moyen rapide et facile de jouer sur la croissance à court et à long terme de la technologie.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV)

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Il y a cette perception que les actions technologiques et les ETF sont strictement axés sur la croissance. Que toutes les entreprises technologiques réinjectent les liquidités excédentaires - si elles en ont - dans l'entreprise.

C'était peut-être vrai à l'époque des Dotcom, mais l'environnement d'aujourd'hui est très différent. Grâce à leurs marges généralement élevées, à leurs revenus récurrents et à leur rythme de croissance rapide, de nombreuses actions technologiques produisent d'importants flux de trésorerie disponibles. À tel point que certains sont devenus des champions du dividende au fil des ans. En fait, le secteur de la technologie est en tête du marché en termes de croissance globale des dividendes.

Pour les personnes à la recherche de revenus, la tendance actuelle à la baisse de la technologie leur permet d'obtenir des rendements rapides et croissants à moindre coût. La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser le Fonds First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ :TDIV).

TDIV est le plus ancien et le plus important fonds de dividendes axé sur la technologie sur le marché, avec plus de 1,7 milliard de dollars d'actifs. L'ETF suit un indice d'actions technologiques qui ont versé un dividende au cours de la dernière année, qui ont un rendement d'au moins 0,5 % et qui n'ont pas réduit leurs dividendes au cours de la dernière année. Dans l'ensemble, l'ETF est un who's who des actions technologiques solides avec des flux de trésorerie importants.

Ces exigences produisent en effet un rendement très élevé. Actuellement, TDIV a un rendement sur 12 mois de 2,2 %. C'est en fait plus élevé que le S&P 500 plus large. Avec l'ETF, les chercheurs de revenu obtiennent non seulement un rendement global plus élevé, mais également le potentiel d'une croissance plus rapide des dividendes.

Le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)

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Taux de dépenses : 0,7 %

Si l'épave technologique a été mauvaise ici, elle a été apocalyptique outre-mer en Chine. Non seulement il y a eu une vente générale des actions de croissance, mais les actions chinoises ont été critiquées sur divers fronts. D'une part, la Securities and Exchange Commission des États-Unis réprime les exigences d'audit laxistes de la Chine et a déjà radié plusieurs sociétés des bourses américaines. L'autorité de régulation a menacé d'ajouter plus d'actions à cette liste. Pendant ce temps, la Chine elle-même a réprimé le secteur technologique et son influence/pouvoir dans l'économie locale.

Tout cela a fait passer le secteur technologique chinois pour de l'argent mort.

Mais comme le dit le dicton, le moment d'acheter, c'est quand il y a du sang dans les rues.

Une partie de la glace commence à fondre. Pékin a commencé à assouplir ses contrôles sur le secteur technologique et a entamé des discussions avec la SEC sur l'augmentation de la conformité en matière d'audit. La technologie chinoise est toujours risquée. Mais les ETF peuvent aider à réduire un peu le risque.

Le KraneShares CSI China Internet ETF (NYSEARCA :KWEB) de 5,4 milliards de dollars est un excellent moyen d'accéder à cette opportunité. KWEB suit un indice d'entreprises basées en Chine dont l'activité principale est dans les secteurs liés à Internet. Les avoirs de l'ETF se lisent comme un who's who des détaillants Internet, des médias sociaux, des sites de jeux et de voyages dans le pays. En utilisant KWEB, les investisseurs peuvent toujours exploiter le potentiel à long terme de la Chine et réduire le risque lié aux actions individuelles. Rien ne garantit que le secteur technologique chinois rebondira, mais avec sa récente chute, il y a beaucoup de bonnes affaires dans la région.

À la date de publication, Aaron Levitt occupait un poste LONG chez IGV. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

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