Les inquiétudes concernant la capacité de la Réserve fédérale à maîtriser l'inflation élevée de plusieurs décennies en augmentant encore les taux d'intérêt sans affecter la croissance économique ont conduit à une vente massive de technologies au cours des dernières semaines. Le Nasdaq Composite, riche en technologies, a perdu 16,2 % au cours du mois dernier. Les experts s'attendent à ce que l'indice à forte composante technologique connaisse une nouvelle baisse à court terme.
Cependant, la dépendance croissante des entreprises à l'égard des solutions technologiques, les innovations constantes et l'augmentation des investissements des entreprises et des gouvernements dans ce domaine devraient continuer à stimuler la croissance du secteur. Par conséquent, il pourrait être judicieux d'acheter la baisse des valeurs technologiques de qualité pour bénéficier de manière significative de leur rebond.
Les actions technologiques en difficulté VMware, Inc. (VMW), Jabil Inc. (JBL), Fujitsu Limited (FJTSY), Semtech Corporation (SMTC) et Cirrus Logic, Inc. (CRUS) possèdent des fondamentaux solides et une solide croissance perspectives. Étant donné que ces actions se négocient actuellement à des valorisations attrayantes, il pourrait être judicieux de parier sur elles maintenant.
VMware, Inc. (VMW)
VMW développe et applique des technologies de virtualisation avec une informatique basée sur un serveur x86, séparant les logiciels d'application du matériel sous-jacent. Les produits et solutions technologiques de la société comprennent le multi-cloud, la mise en réseau cloud virtuelle, l'espace de travail numérique, la modernisation des applications et les solutions de sécurité intrinsèques. Elle vend ses produits par l'intermédiaire de distributeurs, de revendeurs, de fournisseurs de systèmes et d'intégrateurs de systèmes.
Le 4 mai 2022, VMW et Wipro Limited (WIT), une société mondiale de services de technologie de l'information, de conseil et de processus métier basée en Inde, ont élargi leur partenariat pour combiner les services VMware Cross-Cloud avec Wipro FullStride Cloud Services pour aider les entreprises mondiales accélèrent la modernisation des applications et réduisent les coûts, la complexité et les risques liés au passage au cloud. Alors que la transformation numérique et le multi-cloud prennent de l'ampleur, cette offre aidera les entreprises à gérer leurs activités de manière plus efficace et plus sécurisée.
Le chiffre d'affaires total de VMW pour son quatrième trimestre de l'exercice 2022 clos le 28 janvier 2022 a augmenté de 7,2 % en glissement annuel pour atteindre 3,53 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR de la société s'est élevé à 1,14 milliard de dollars, ce qui représente une amélioration de 0,4 % d'une année sur l'autre. Il disposait de 3,61 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie au 28 janvier 2022.
VMW a dépassé les estimations de BPA de Street au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant. L'estimation consensuelle des revenus de 13,78 milliards de dollars pour l'exercice 2023 se terminant le 31 janvier 2023 représente une augmentation de 7,2 % par rapport à la période de l'année précédente. Le BPA de la société devrait croître à un taux de 6,2 % par an au cours des cinq prochaines années.
Les 10 principales actions pour 2022 En termes d'EV/EBIT à terme, VMW se négocie actuellement à 12,85x, soit 17,9 % de moins que la moyenne du secteur de 15,64x. Le ROE, le ROA et le ROTC des 12 derniers mois de VMW sont respectivement de 44,5 %, 5,3 % et 10,9 %. Le cours de l'action a diminué de 14,5 % au cours du mois dernier et a clôturé la séance de négociation d'hier à 93,63 $, en baisse de 44,2 % par rapport à son sommet de 52 semaines à 167,83 $.Les notes POWR de VMW reflètent ces perspectives prometteuses. L'action a une note globale A, ce qui équivaut à Strong Buy dans notre système de notation propriétaire. Les cotes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.
Il a une note B pour la valeur, la qualité, la stabilité et le sentiment. Cliquez ici pour voir les notes supplémentaires pour la croissance et l'élan de VMW. VMW est classé n°1 sur 57 actions dans le secteur Logiciels - Entreprises.
Jabil Inc. (JBL)
JBL fournit des services et des solutions de conception et de fabrication électroniques dans le monde entier. La société fournit des services d'assemblage de systèmes, de conformité réglementaire, de tests de fiabilité, d'exécution de commandes directes et de configuration à la commande. Il dessert les secteurs de la 5G, du sans fil et du cloud, de l'impression numérique et de la vente au détail, de l'industrie et de la semi-capitalisation, des réseaux et du stockage, de l'automobile et des transports, des appareils connectés, de la santé et de l'emballage, et de la mobilité.
Le 18 mai 2022, la division Jabil Healthcare de JBL a lancé la plateforme d'auto-injecteurs Qfinity, une solution simple, réutilisable et modulaire pour l'auto-administration sous-cutanée de médicaments (SC) afin de soutenir la priorisation émergente de l'administration durable de médicaments au sein de l'industrie pharmaceutique. La plate-forme d'auto-injecteurs Qfinity offre une réduction de 65 % du coût par injection par rapport aux auto-injecteurs jetables leaders du marché, une réduction de 60 % de l'empreinte carbone par injection, une empreinte de fabrication réduite de 50 % et une réduction de 70 % du CAPEX.
Pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2022 clos le 28 février 2022, le chiffre d'affaires net de JBL a augmenté de 10,6 % en glissement annuel pour atteindre 7,55 milliards de dollars. Le bénéfice brut de la société s'est élevé à 609 millions de dollars, en hausse de 7% par rapport à la période de l'année précédente. Son bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR s'est élevé à 344 millions de dollars pour le trimestre, indiquant une amélioration de 20,7 % d'une année sur l'autre. Le bénéfice net non conforme aux PCGR de JBL s'est élevé à 246 millions de dollars, soit une augmentation de 26,8 % par rapport à la période de l'année précédente. Et son BPA non conforme aux PCGR a augmenté de 32,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,68 $. La société disposait de 1,09 milliard de dollars en espèces et équivalents au 28 février 2022.
Les analystes s'attendent à ce que le BPA de la société atteigne 7,26 $ pour son exercice 2022 se terminant le 31 août 2022, ce qui représente une augmentation de 29,4 % par rapport à la période de l'année précédente. Il a dépassé les estimations de Street EPS au cours de chacun des quatre derniers trimestres. L'estimation consensuelle des revenus de 32,70 milliards de dollars pour le même exercice représente une amélioration de 11,7 % d'une année sur l'autre. Son BPA devrait croître à un rythme de 12 % par an au cours des cinq prochaines années.
Le PEG à terme non conforme aux PCGR de 0,35 x de l'action est inférieur de 73,9 % à la moyenne du secteur de 1,34 x. En termes d'EV/EBIT à terme, JBL se négocie actuellement à 7,18x, soit 54,1 % de moins que la moyenne du secteur de 15,64x. Les ROE, ROA et ROTC des 12 derniers mois de JBL sont respectivement de 36,4 %, 4,7 % et 13,5 %. L'action a clôturé la séance de négociation d'hier à 58,39 $, en baisse de 19 % par rapport à son sommet de 52 semaines à 72,11 $.
Les fondamentaux solides de JBL se reflètent dans ses notes POWR. L'action a une note globale A, ce qui équivaut à Strong Buy dans notre système de notation propriétaire.
Il a une note A pour le sentiment et une note B pour la qualité, la croissance et la valeur. Cliquez ici pour voir les notes supplémentaires pour JBL (momentum et stabilité). JBL est classée n°6 sur 80 actions du secteur Technologie – Services.
Fujitsu Limited (FJTSY)
Située à Tokyo, au Japon, FJTSY est une entreprise mondiale de technologies de l'information et de la communication (TIC). La société opère à travers trois segments : la technologie, l'ubiquité et les solutions d'appareils. Il sert l'automobile, la fabrication, la vente au détail, les services financiers, les transports, les télécommunications, les industries de la santé et les fournisseurs de services.
Le 17 mai 2022, FJTSY et Riken, un grand institut de recherche scientifique au Japon, ont lancé un projet de recherche conjoint sur la technologie informatique de découverte de médicaments de nouvelle génération utilisant le supercalculateur Fugaku et l'IA intégrée de simulation pour accélérer la transformation numérique dans la découverte de médicaments, explorer de nouveaux domaines prometteurs dans ce processus et réduire la période de développement et les coûts de développement de nouveaux médicaments. Cette approche améliorera la précision et la vitesse de la simulation moléculaire et établira des technologies innovantes capables de prédire les changements dans la structure des protéines cibles sur une large gamme.
Au 31 mars 2022, la société disposait de 484,02 milliards de yens (3,81 milliards de dollars) en trésorerie et équivalents de trésorerie. Les analystes s'attendent à ce que les revenus de l'action augmentent de 117,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 28,90 milliards de dollars pour l'exercice 2022 se terminant le 31 mars 2022.
Le rapport EV/Ventes à terme de 1,06 x de FJTSY est inférieur de 61,3 % à la moyenne du secteur de 2,74 x. En termes d'EV/EBIT à terme, FJTSY se négocie actuellement à 10,99x, soit 29,7 % de moins que la moyenne de l'industrie de 15,64x. Le ROE, le ROA et le ROTC sur 12 mois de l'action sont respectivement de 13,1 %, 4,2 % et 7,1 %. L'action a clôturé la séance de négociation d'hier à 31,23 $, en baisse de 23,1 % par rapport à son sommet de 40,62 $ sur 52 semaines.
Les notations POWR de FJTSY reflètent ses solides perspectives. L'action a une note globale A, ce qui équivaut à Strong Buy dans notre système de notation propriétaire.
Il a une note B pour la valeur, la stabilité, le sentiment et la qualité. En plus des notes POWR Ratings que nous venons de mettre en évidence, on peut voir les notes pour la croissance et l'élan de FJTSY ici. FJTSY est classé n ° 1 dans l'industrie Technologie - Services.
Semtech Corporation (SMTC)
SMTC conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits semi-conducteurs analogiques et à signaux mixtes et des algorithmes avancés à l'échelle internationale. La société sert les équipementiers et leurs fournisseurs sur les marchés finaux de l'informatique d'entreprise, des communications et des consommateurs et industriels. Elle vend ses produits directement, ainsi que par l'intermédiaire d'entreprises de représentation commerciale indépendantes et de distributeurs indépendants.
Le 19 mai 2022, Cranberry Analytics, une société de gestion de l'eau basée en Inde, a choisi d'intégrer les appareils LoRa de SMTC et la norme LoRaWAN dans ses compteurs à ultrasons pour le comptage intelligent de l'eau. Le LoRa de SMTC fournit des capteurs rentables et de fortes capacités de propagation de signal qui sont nécessaires pour une connectivité profonde dans les bâtiments ou souterraine. L'intégration de LoRaWAN dans les compteurs d'eau Cranberry Analytics permettra une transmission de données à longue portée tout en réduisant les coûts et en protégeant les données des clients. Cela renforcera la relation de SMTC avec Cranberry Analytics.
Pour son quatrième trimestre de l'exercice 2022 clos le 30 janvier 2022, les ventes nettes de SMTC ont augmenté de 15,7 % d'une année sur l'autre pour atteindre 190,55 millions de dollars. Le bénéfice brut de l'entreprise s'est élevé à 122,10 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 21,5 % d'une année sur l'autre. Son revenu d'exploitation s'est élevé à 42,96 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 126,7 % par rapport à la période de l'année précédente. Le bénéfice net non conforme aux PCGR de SMTC s'est élevé à 45,66 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 35,9 % par rapport à la période de l'année précédente. Son BPA non conforme aux PCGR a augmenté de 37,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 0,70 $. Au 30 janvier 2022, la société disposait de 279,60 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.
Le PEG à terme non-GAAP de 0,94 x de l'action est inférieur de 29,9 % à la moyenne du secteur de 1,34 x. En termes d'EV/EBIT à terme, SMTC se négocie actuellement à 14,47x, soit 7,5 % de moins que la moyenne du secteur de 15,64x. Les ROE, ROA et ROTC des 12 derniers mois de SMTC sont respectivement de 17,5 %, 8,2 % et 9,9 %. L'action a perdu 5,4 % au cours du mois dernier pour clôturer la séance de négociation d'hier à 59,09 $, en baisse de 37,8 % par rapport à son sommet de 52 semaines à 94,92 $.
Les fondamentaux solides de SMTC se reflètent dans ses notes POWR. Il a une note globale de A, ce qui équivaut à Strong Buy dans notre système de notation exclusif.
Le titre a une note A pour la qualité et une note B pour la croissance. Cliquez ici pour voir les notes supplémentaires pour SMTC (Valeur, Sentiment, Stabilité et Momentum). L'action est classée n ° 7 sur 95 actions dans le classement B-rated Semiconductor & Industrie des puces sans fil.
Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
CRUS fournit des circuits intégrés (CI) pour les applications de traitement du signal audio et vocal. La société propose des produits portables dans les smartphones, les tablettes, les casques numériques et les appareils portables. Ses produits audio non portables et autres comprennent des composants analogiques et à signaux mixtes qui ciblent le marché grand public, y compris les applications domestiques intelligentes et les marchés de l'automobile, de l'énergie et de l'industrie.
Le 8 juillet 2021, CRUS a accepté d'acquérir Lion Semiconductor, un fournisseur de composants électroniques, pour 335 millions de dollars en espèces. L'acquisition permet à CRUS d'accéder aux produits de charge rapide exclusifs de Lion et à son solide portefeuille de propriété intellectuelle et accélère sa croissance dans le secteur des signaux mixtes hautes performances.
Les ventes nettes de CRUS pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022 clos le 26 mars 2022 ont augmenté de 66,9 % en glissement annuel pour atteindre 489,97 millions de dollars. Le bénéfice brut non conforme aux PCGR de la société s'est élevé à 258,99 millions de dollars, soit une augmentation de 74,6 % par rapport à la période de l'année précédente. Son bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR s'est élevé à 135,94 millions de dollars, en hausse de 220,6 % par rapport à la même période l'an dernier. Alors que son bénéfice net non-GAAP a augmenté de 196,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 117,71 millions de dollars, son BPA non-GAAP a augmenté de 204,6 % pour atteindre 2,01 USD. La société disposait de 369,81 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie au 26 mars 2022.
Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de l'entreprise atteigne 1,83 milliard de dollars pour son exercice fiscal 2023, se terminant le 31 mars 2023, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à la période de l'année précédente. Il a dépassé les estimations de Street EPS au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant. Le BPA de CRUS devrait croître à un taux de 10,7 % par an au cours des cinq prochaines années.
Le rapport EV/Ventes à terme de 2,36 x de CRUS est inférieur de 13,7 % à la moyenne de l'industrie de 2,74 x. En termes d'EV/EBIT à terme, CRUS se négocie actuellement à 10,35x, soit 33,8 % de moins que la moyenne du secteur de 15,64x. Le ROE, le ROA et le ROTC des 12 derniers mois de CRUS sont respectivement de 21,8 %, 11,7 % et 14 %. L'action a clôturé la séance de négociation d'hier à 79,86 $, en baisse de 16,7 % par rapport à son sommet de 52 semaines à 95,84 $.
Les fondamentaux solides de CRUS se reflètent dans ses notes POWR. L'action a une note globale A, ce qui équivaut à Strong Buy dans notre système de notation propriétaire.
Il a une note A pour la croissance et une note B pour la valeur, le sentiment et la qualité. Cliquez ici pour voir les notes supplémentaires pour CRUS (momentum et stabilité). CRUS est classé n ° 2 dans le Semiconductor & Industrie des puces sans fil.
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Les actions VMW se négociaient à 95,48 $ par action jeudi après-midi, en hausse de 1,85 $ (+1,98 %). Depuis le début de l'année, VMW a baissé de -17,60 %, contre une hausse de -17,09 % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l'auteur : Sweta Vijayan
Sweta est un analyste en investissement et un journaliste qui s'intéresse particulièrement à la recherche d'inefficacités du marché. Elle se passionne pour l'éducation des investisseurs, afin qu'ils puissent réussir sur le marché boursier. Plus...
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