5 otřepaných technologických akcií, které křičí nákupy

Obavy ze schopnosti Federálního rezervního systému zkrotit několika desetiletí vysokou inflaci dalším zvyšováním úrokových sazeb, aniž by to ovlivnilo ekonomický růst, vedly v posledních několika týdnech k masivnímu výprodeji technologií. Technologicky náročný Nasdaq Composite za poslední měsíc ztratil 16,2 %. Odborníci očekávají, že tech-heavy index bude v blízké době svědkem dalšího poklesu.

Nicméně rostoucí závislost firem na technologických řešeních, konzistentních inovacích a rostoucí firemní a vládní investice do tohoto prostoru by měly být hnací silou růstu odvětví. Proto by mohlo být moudré koupit propad kvalitních technologických akcií, abyste mohli výrazně těžit z jejich oživení.

Ohrožené technologické akcie VMware, Inc. (VMW), Jabil Inc. (JBL), Fujitsu Limited (FJTSY), Semtech Corporation (SMTC) a Cirrus Logic, Inc. (CRUS) mají zdravé základy a solidní růst vyhlídky. Vzhledem k tomu, že se tyto akcie v současné době obchodují za atraktivní ocenění, mohlo by být moudré na ně vsadit hned.

VMware, Inc. (VMW)

Společnost VMW vyvíjí a aplikuje virtualizační technologie s x86 serverovými počítači, které oddělují aplikační software od základního hardwaru. Mezi produkty a technologická řešení společnosti patří multi-cloud, virtuální cloudové sítě, digitální pracovní prostor, modernizace aplikací a řešení vnitřní bezpečnosti. Své produkty prodává prostřednictvím distributorů, prodejců, systémových prodejců a systémových integrátorů.

Dne 4. května 2022 rozšířily společnosti VMW a Wipro Limited (WIT), indická globální společnost poskytující služby v oblasti informačních technologií, poradenství a podnikových procesů, své partnerství o spojení služeb VMware Cross-Cloud s Wipro FullStride Cloud Services. globální podniky urychlují modernizaci aplikací a snižují náklady, složitost a riziko přechodu na cloud. Jak digitální transformace a multi-cloud nabývají na síle, tato nabídka pomůže společnostem provozovat své podnikání efektivněji a bezpečněji.

Celkové tržby VMW za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2022, které skončilo 28. ledna 2022, vzrostly meziročně o 7,2 % na 3,53 miliardy USD. Non-GAAP provozní zisk společnosti dosáhl 1,14 miliardy USD, což představuje meziroční zlepšení o 0,4 %. K 28. lednu 2022 měla 3,61 miliardy dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech.

Společnost VMW překonala odhady EPS v každém z posledních čtyř čtvrtletí, což je působivé. Konsensuální odhad tržeb ve výši 13,78 miliardy USD pro fiskální rok 2023 končící 31. lednem 2023 představuje 7,2% nárůst oproti období předchozího roku. Očekává se, že zisk na akcii společnosti poroste v příštích pěti letech tempem 6,2 % ročně.

0,99násobný non-GAAP forwardový PEG akcie je o 26,3 % nižší než 1,34násobný průmyslový průměr. Pokud jde o forwardový EV/EBIT, VMW se v současné době obchoduje na 12,85x, což je o 17,9% méně než 15,64x průmyslový průměr. VMW za posledních 12 měsíců ROE, ROA a ROTC jsou 44,5 %, 5,3 % a 10,9 %. Cena akcie se za poslední měsíc snížila o 14,5 % a včerejší obchodní seanci uzavřela na 93,63 USD, což je pokles o 44,2 % z 52-týdenního maxima 167,83 USD.

Hodnocení POWR společnosti VMW odráží tento slibný výhled. Akcie má celkový rating A, který se v našem proprietárním systému hodnocení rovná silnému nákupu. Hodnocení POWR se vypočítává zvážením 118 různých faktorů, přičemž každý faktor je vážen v optimální míře.

Má známku B pro hodnotu, kvalitu, stabilitu a sentiment. Kliknutím sem zobrazíte další hodnocení pro růst a hybnost VMW. VMW je na prvním místě z 57 akcií v odvětví Software – Business.

Jabil Inc. (JBL)

JBL poskytuje elektronické designové a výrobní služby a řešení po celém světě. Společnost zajišťuje montáž systémů, shodu s předpisy, testy spolehlivosti, přímé plnění objednávek a služby konfigurace na zakázku. Poskytuje služby 5G, bezdrátových sítí a cloudu, digitálního tisku a maloobchodu, průmyslu a semi-cap, sítí a úložiště, automobilového průmyslu a dopravy, připojených zařízení, zdravotnictví a balení a průmyslu mobility.

Dne 18. května 2022 spustila divize Jabil Healthcare společnosti JBL autoinjektorovou platformu Qfinity, jednoduché, opakovaně použitelné a modulární řešení pro subkutánní (SC) samoadministraci léků na podporu nově vznikající priority udržitelného dodávání léků ve farmaceutickém průmyslu. Platforma autoinjektorů Qfinity přináší 65% snížení nákladů na injekci oproti předním jednorázovým autoinjektorům na trhu, 60% snížení uhlíkové stopy na injekci, 50% menší výrobní stopu a 70% snížení CAPEX.

Za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2022, které skončilo 28. února 2022, čistý příjem JBL meziročně vzrostl o 10,6 % na 7,55 miliardy USD. Hrubý zisk společnosti dosáhl 609 milionů dolarů, což je o 7 % více než v předchozím roce. Její non-GAAP provozní příjem dosáhl za čtvrtletí 344 milionů USD, což znamená meziroční zlepšení o 20,7 %. Non-GAAP čistý zisk JBL dosáhl 246 milionů dolarů, což představuje 26,8% nárůst oproti období předchozího roku. A její non-GAAP zisk na akcii vzrostl meziročně o 32,3 % na 1,68 USD. K 28. únoru 2022 měla společnost 1,09 miliardy dolarů v hotovosti a ekvivalentech.

Analytici očekávají, že zisk na akcii společnosti dosáhne 7,26 USD za fiskální rok 2022, který skončí 31. srpna 2022, což představuje 29,4% nárůst oproti období předchozího roku. V každém z posledních čtyř čtvrtletí překonal odhady Street EPS. Konsensuální odhad tržeb ve výši 32,70 miliardy USD za stejný fiskální rok představuje meziroční zlepšení o 11,7 %. Očekává se, že jeho EPS poroste v příštích pěti letech tempem 12 % ročně.

0,35násobný non-GAAP forwardový PEG akcie je o 73,9 % nižší než 1,34násobný průmyslový průměr. Pokud jde o forwardový EV/EBIT, JBL se v současné době obchoduje na 7,18x, což je o 54,1% méně než 15,64x průmyslový průměr. JBL za posledních 12 měsíců činí ROE, ROA a ROTC 36,4 %, 4,7 % a 13,5 %. Akcie uzavřely včerejší obchodní seanci na 58,39 USD, což je o 19 % méně z 52týdenního maxima 72,11 USD.

Silné základy JBL se odrážejí v hodnocení POWR. Akcie má celkový rating A, který se v našem proprietárním systému hodnocení rovná silnému nákupu.

Má známku A za sentiment a známku B za kvalitu, růst a hodnotu. Kliknutím sem zobrazíte další hodnocení pro JBL (Momentum and Stability). JBL je na 6. místě z 80 akcií v odvětví Technologie – Služby.

Fujitsu Limited (FJTSY)

Společnost FJTSY se sídlem v Tokiu v Japonsku je celosvětová společnost zabývající se informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Společnost působí ve třech segmentech – Technologie, Ubiquitous a Device Solutions. Slouží pro automobilový průmysl, výrobu, maloobchod, finanční služby, dopravu, telekomunikace, zdravotnictví a poskytovatele služeb.

Dne 17. května 2022 zahájily FJTSY a Riken, velký vědecký výzkumný ústav v Japonsku, společný výzkumný projekt nové generace IT technologie pro objevování léků s využitím superpočítače Fugaku a simulace integrované umělé inteligence k urychlení digitální transformace při objevování léků, prozkoumat nové slibné oblasti v tomto procesu a snížit dobu vývoje a náklady na vývoj nových léků. Tento přístup zlepší přesnost a rychlost molekulární simulace a zavede inovativní technologie, které mohou předpovídat změny ve struktuře cílových proteinů v širokém rozsahu.

K 31. březnu 2022 měla společnost 484,02 miliardy jenů (3,81 miliardy USD) v hotovosti a peněžních ekvivalentech. Analytici očekávají, že ve fiskálním roce 2022 končícím 31. března 2022 se tržby akcií meziročně zlepší o 117,1 % na 28,90 miliardy dolarů.

1,06násobný dopředný prodej / prodej FJTSY je o 61,3 % nižší než 2,74násobný průmyslový průměr. Pokud jde o forwardový EV/EBIT, FJTSY se v současné době obchoduje na 10,99x, což je o 29,7% méně než je 15,64x průmyslový průměr. ROE akcie za posledních 12 měsíců, ROA a ROTC jsou 13,1 %, 4,2 % a 7,1 %. Akcie uzavřely včerejší obchodní seanci na 31,23 USD, což je pokles o 23,1 % z 52týdenního maxima 40,62 USD.

Hodnocení POWR společnosti FJTSY odráží její solidní vyhlídky. Akcie má celkový rating A, který se v našem proprietárním systému hodnocení rovná silnému nákupu.

Má známku B pro hodnotu, stabilitu, sentiment a kvalitu. Kromě hodnocení POWR, které jsme právě vyzdvihli, si zde můžete prohlédnout hodnocení FJTSY’s Growth and Momentum. FJTSY je na prvním místě v oboru Technologie – Služby.

Semtech Corporation (SMTC)

SMTC navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává polovodičové produkty s analogovými a smíšenými signály a pokročilé algoritmy na mezinárodní úrovni. Společnost slouží výrobcům OEM a jejich dodavatelům v oblasti podnikové výpočetní techniky, komunikací a spotřebitelských a průmyslových koncových trhů. Své produkty prodává přímo, stejně jako prostřednictvím nezávislých obchodních zástupců firem a nezávislých distributorů.

Dne 19. května 2022 se společnost Cranberry Analytics, vodohospodářská společnost se sídlem v Indii, rozhodla integrovat zařízení LoRa společnosti SMTC a standard LoRaWAN do svých ultrazvukových měřičů pro inteligentní měření vody. LoRa od SMTC poskytuje cenově výhodné senzory a silné možnosti šíření signálu, které jsou nezbytné pro připojení hluboko v budově nebo v podzemí. Integrace LoRaWAN do vodoměrů Cranberry Analytics umožní přenos dat na velké vzdálenosti a zároveň sníží náklady a uchová data zákazníků v bezpečí. To bude podporovat vztah SMTC s Cranberry Analytics.

Za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2022, které skončilo 30. ledna 2022, vzrostly čisté tržby společnosti SMTC meziročně o 15,7 % na 190,55 milionu USD. Hrubý zisk společnosti dosáhl 122,10 milionu USD, což představuje meziroční zlepšení o 21,5 %. Její provozní výnosy dosáhly za čtvrtletí 42,96 milionu USD, což je o 126,7 % více než v předchozím roce. Non-GAAP čistý zisk SMTC dosáhl 45,66 milionu USD, což znamená 35,9% nárůst oproti období před rokem. Její non-GAAP zisk na akcii vzrostl meziročně o 37,3 % na 0,70 USD. K 30. lednu 2022 měla společnost 279,60 milionů dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech.

0,94násobný non-GAAP forwardový PEG akcie je o 29,9 % nižší než 1,34násobný průmyslový průměr. Pokud jde o forwardový EV/EBIT, SMTC se aktuálně obchoduje na 14,47x, což je o 7,5% méně než 15,64x průměr v odvětví. ROE SMTC za posledních 12 měsíců, ROA a ROTC jsou 17,5 %, 8,2 % a 9,9 %. Akcie za poslední měsíc ztratily 5,4 % a uzavřely včerejší obchodní seanci na 59,09 USD, což je pokles o 37,8 % z 52týdenního maxima 94,92 USD.

Silné základy SMTC se odrážejí v hodnocení POWR. Má celkové hodnocení A, což se rovná silnému nákupu v našem proprietárním systému hodnocení.

Akcie mají stupeň A pro kvalitu a stupeň B pro růst. Kliknutím sem zobrazíte další hodnocení pro SMTC (Hodnota, Sentiment, Stabilita a Momentum). Akcie se umístily na 7. místě z 95 akcií v kategorii B-rated Semiconductor & Průmysl bezdrátových čipů.

Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

CRUS poskytuje integrované obvody (IC) pro aplikace zpracování audio a hlasových signálů. Společnost nabízí přenosné produkty v chytrých telefonech, tabletech, digitálních náhlavních soupravách a nositelných zařízeních. Její nepřenosné audio a další produkty zahrnují analogové a smíšené signálové komponenty, které se zaměřují na spotřebitelský trh, včetně aplikací pro chytré domácnosti a automobilový, energetický a průmyslový trh.

8. července 2021 společnost CRUS souhlasila s akvizicí Lion Semiconductor, dodavatele elektronických součástek, za 335 milionů dolarů v hotovosti. Akvizice poskytuje společnosti CRUS přístup k patentovaným produktům Lion s rychlým nabíjením a rozsáhlému portfoliu duševního vlastnictví a urychluje její růst v oblasti vysoce výkonných smíšených signálů.

Čisté tržby společnosti CRUS za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2022, které skončilo 26. března 2022, vzrostly meziročně o 66,9 % na 489,97 milionu USD. Non-GAAP hrubý zisk společnosti dosáhl 258,99 milionu USD, což představuje 74,6% nárůst oproti období předchozího roku. Její non-GAAP provozní příjem dosáhl 135,94 milionu USD, což je o 220,6 % více než v předchozím roce. Zatímco jeho non-GAAP čistý zisk meziročně vzrostl o 196,3 % na 117,71 milionu USD, jeho non-GAAP EPS vzrostl o 204,6 % na 2,01 USD. Společnost měla k 26. březnu 2022 369,81 milionu dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech.

Analytici očekávají, že ve fiskálním roce 2023, který končí 31. března 2023, tržby společnosti dosáhnou 1,83 miliardy USD, což představuje 2,5% nárůst oproti období předchozího roku. V každém z posledních čtyř čtvrtletí překonal odhady Street EPS, což je působivé. Očekává se, že zisk CRUS poroste v příštích pěti letech tempem 10,7 % ročně.

2,36násobný dopředný prodej elektromobilů CRUS je o 13,7 % nižší než 2,74násobný průmyslový průměr. Pokud jde o forwardový EV/EBIT, CRUS se aktuálně obchoduje na 10,35x, což je o 33,8% méně než 15,64x průměr v odvětví. ROE CRUS za posledních 12 měsíců, ROA a ROTC jsou 21,8 %, 11,7 % a 14 %. Akcie uzavřely včerejší obchodní seanci na 79,86 USD, což je pokles o 16,7 % z 52týdenního maxima 95,84 USD.

Silné základy společnosti CRUS se odrážejí v jejích hodnoceních POWR. Akcie má celkový rating A, který se v našem proprietárním systému hodnocení rovná silnému nákupu.

Má známku A za růst a známku B za hodnotu, sentiment a kvalitu. Kliknutím sem zobrazíte další hodnocení pro CRUS (Momentum and Stability). CRUS je na 2. místě v kategorii Semiconductor & Průmysl bezdrátových čipů.

Chcete další skvělé investiční nápady?

3 Zásoby se letos zdvojnásobí

10 nejlepších akcií pro rok 2022

Medvědí trh? Přečtěte si před dalším obchodem

7 VÁŽNĚ podhodnocených akcií

Akcie VMW se ve čtvrtek odpoledne obchodovaly za 95,48 USD za akcii, což je nárůst o 1,85 USD (+1,98 %). Od začátku roku poklesl VMW o -17,60 % oproti nárůstu srovnávacího indexu S&P 500 o -17,09 % ve stejném období.

O autorovi: Sweta Vijayan

Sweta je investiční analytik a novinář se zvláštním zájmem o hledání neefektivnosti trhu. Je vášnivá ve vzdělávání investorů, aby mohli najít úspěch na akciovém trhu. Více...

Další zdroje pro akcie v tomto článku