5 провалени технологични акции, които крещят за покупки

Притесненията относно способността на Федералния резерв да укроти високата инфлация от няколко десетилетия чрез допълнително повишаване на лихвените проценти, без да засяга икономическия растеж, доведоха до масивна разпродажба на технологии през последните няколко седмици. Технологичният Nasdaq Composite загуби 16,2% през последния месец. Експертите очакват технологичният индекс да стане свидетел на по-нататъшен спад в близко бъдеще.

Въпреки това нарастващата зависимост на бизнеса от технологични решения, последователни иновации и нарастващи корпоративни и държавни инвестиции в това пространство трябва да продължат да стимулират растежа на индустрията. Следователно може да е разумно да купите спада на качествените технологични акции, за да се възползвате значително от тяхното възстановяване.

Спадналите технологични акции на VMware, Inc. (VMW), Jabil Inc. (JBL), Fujitsu Limited (FJTSY), Semtech Corporation (SMTC) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS) притежават стабилни основи и солиден растеж перспективи. Тъй като в момента тези акции се търгуват на атрактивни оценки, би било разумно да заложите на тях сега.

VMware, Inc. (VMW)

VMW разработва и прилага технологии за виртуализация с x86 сървърно базирани изчисления, отделяйки приложния софтуер от основния хардуер. Продуктите и технологичните решения на компанията включват мулти-облак, виртуална облачна мрежа, цифрово работно пространство, модернизация на приложения и решения за вътрешна сигурност. Продава продуктите си чрез дистрибутори, дистрибутори, доставчици на системи и системни интегратори.

На 4 май 2022 г. VMW и Wipro Limited (WIT), базирана в Индия глобална компания за информационни технологии, консултации и услуги за бизнес процеси, разшириха партньорството си, за да комбинират VMware Cross-Cloud услуги с Wipro FullStride Cloud Services, за да помогнат глобалните предприятия ускоряват модернизацията на приложенията и намаляват разходите, сложността и риска от преминаване към облака. Тъй като цифровата трансформация и мулти-облакът набират скорост, това предложение ще помогне на компаниите да управляват бизнеса си по-ефективно и сигурно.

Общите приходи на VMW за четвъртото тримесечие на фискалната 2022 г., приключило на 28 януари 2022 г., се увеличиха със 7,2% на годишна база до 3,53 милиарда долара. Оперативните приходи на компанията извън GAAP възлизат на 1,14 милиарда долара, което представлява подобрение от 0,4% на годишна база. Имаше 3,61 милиарда долара в брой и парични еквиваленти към 28 януари 2022 г.

VMW надмина прогнозите за EPS на Street във всяко от последните четири тримесечия, което е впечатляващо. Консенсусната оценка на приходите от 13,78 милиарда долара за фискалната 2023 г., приключваща на 31 януари 2023 г., представлява ръст от 7,2% спрямо периода от предходната година. Очаква се EPS на компанията да нараства с 6,2% годишно през следващите пет години.

0,99x не-GAAP форуърд PEG на акциите е с 26,3% по-нисък от 1,34x средния за индустрията. По отношение на форуърд EV/EBIT, VMW в момента се търгува при 12,85x, което е със 17,9% по-ниско от средното за индустрията 15,64x. ROE, ROA и ROTC на VMW за последните 12 месеца са съответно 44,5%, 5,3% и 10,9%. Цената на акциите се понижи с 14,5% през последния месец и затвори вчерашната търговска сесия на $93,63, което е спад от 44,2% от 52-седмичния си връх от $167,83.

POWR рейтингите на VMW отразяват тази обещаваща перспектива. Акцията има общ рейтинг А, което се равнява на Силна покупка в нашата собствена рейтингова система. Рейтингите на POWR се изчисляват, като се вземат предвид 118 отделни фактора, като всеки фактор се претегля до оптимална степен.

Има оценка B за стойност, качество, стабилност и настроение. Щракнете тук, за да видите допълнителните оценки за растежа и импулса на VMW. VMW е класирана на #1 от 57 акции в индустрията за софтуер – бизнес.

Jabil Inc. (JBL)

JBL предоставя услуги и решения за електронен дизайн и производство по целия свят. Компанията осигурява монтаж на системи, съответствие с нормативните изисквания, тестове за надеждност, директно изпълнение на поръчки и услуги за конфигуриране по поръчка. Той обслужва 5G, безжична връзка и облак, дигитален печат и търговия на дребно, промишлени и полукапилационни мрежи, мрежи и съхранение, автомобилостроене и транспорт, свързани устройства, здравеопазване и опаковане и индустрии за мобилност.

На 18 май 2022 г. подразделението Jabil Healthcare на JBL стартира платформата за автоинжектор Qfinity, просто, многократно използваемо и модулно решение за подкожно (SC) самостоятелно приложение на лекарства, за да подкрепи възникващото приоритизиране на устойчивото доставяне на лекарства във фармацевтичната индустрия. Платформата за автоинжектори Qfinity осигурява 65% намаление на цената на инжекция в сравнение с водещите на пазара автоинжектори за еднократна употреба, 60% намаление на въглеродния отпечатък на инжекция, 50% по-малък производствен отпечатък и 70% намаление на CAPEX.

За второто тримесечие на фискалната 2022 г., приключило на 28 февруари 2022 г., нетните приходи на JBL се увеличиха с 10,6% на годишна база до 7,55 милиарда долара. Брутната печалба на компанията възлиза на 609 милиона долара, което е със 7% повече от периода отпреди година. Оперативните му приходи извън GAAP възлизат на 344 милиона долара за тримесечието, което показва подобрение от 20,7% на годишна база. Нетният доход на JBL извън GAAP възлиза на 246 милиона долара, което представлява ръст от 26,8% спрямо периода от предходната година. А нейният не-GAAP EPS се увеличи с 32,3% на годишна база до $1,68. Компанията разполагаше с 1,09 милиарда долара в брой и еквиваленти към 28 февруари 2022 г.

Анализаторите очакват EPS на компанията да достигне $7,26 за фискалната 2022 г., приключваща на 31 август 2022 г., което представлява ръст от 29,4% спрямо периода от предходната година. Той надхвърли оценките на Street EPS във всяко от последните четири тримесечия. Консенсусната оценка на приходите от 32,70 милиарда долара за същата фискална година представлява 11,7% подобрение спрямо предходната година. Очаква се неговият EPS да расте с темп от 12% годишно през следващите пет години.

0,35x не-GAAP форуърд PEG на акциите е 73,9% по-нисък от 1,34x средния за индустрията. По отношение на форуърд EV/EBIT, JBL в момента се търгува на 7,18x, 54,1% по-ниско от средното за индустрията 15,64x. ROE, ROA и ROTC на JBL за последните 12 месеца са съответно 36,4%, 4,7% и 13,5%. Акциите затвориха вчерашната търговска сесия на $58,39, което е спад от 19% от 52-седмичния си връх от $72,11.

Силните фундаменти на JBL са отразени в неговите POWR рейтинги. Акцията има общ рейтинг А, което се равнява на Силна покупка в нашата собствена рейтингова система.

Има оценка A за настроение и оценка B за качество, растеж и стойност. Щракнете тук, за да видите допълнителните оценки за JBL (импулс и стабилност). JBL е класирана на 6 място от 80 акции в сектора на технологиите и услугите.

Fujitsu Limited (FJTSY)

С централа в Токио, Япония, FJTSY е компания за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в цял свят. Компанията оперира в три сегмента - технологии, повсеместни и решения за устройства. Обслужва автомобилостроенето, производството, търговията на дребно, финансовите услуги, транспорта, телекомуникациите, здравеопазването и доставчиците на услуги.

На 17 май 2022 г. FJTSY и Riken, голям научноизследователски институт в Япония, стартираха съвместен изследователски проект за ИТ технология за откриване на лекарства от следващо поколение, използвайки суперкомпютъра Fugaku и симулационен интегриран AI за ускоряване на цифровата трансформация в откриването на лекарства, проучете обещаващи нови области в този процес и намалете периода на разработка и разходите за разработване на нови лекарства. Този подход ще подобри точността и скоростта на молекулярната симулация и ще създаде иновативни технологии, които могат да предскажат промени в структурата на целевите протеини в широк диапазон.

Към 31 март 2022 г. компанията разполага с 484,02 милиарда йени (3,81 милиарда долара) в пари и парични еквиваленти. Анализаторите очакват приходите от акциите да се подобрят със 117,1% на годишна база до 28,90 милиарда долара за фискалната 2022 г., приключваща на 31 март 2022 г.

1,06x напред EV/Sales на FJTSY е с 61,3% по-нисък от 2,74x средния за индустрията. По отношение на форуърд EV/EBIT, FJTSY в момента се търгува на 10,99x, 29,7% по-ниско от средното за индустрията 15,64x. ROE, ROA и ROTC на акциите за последните 12 месеца са съответно 13,1%, 4,2% и 7,1%. Акциите затвориха вчерашната търговска сесия на $31,23, което е спад от 23,1% от 52-седмичния си връх от $40,62.

Оценките POWR на FJTSY отразяват солидните му перспективи. Акцията има общ рейтинг А, което се равнява на Силна покупка в нашата собствена рейтингова система.

Има оценка B за стойност, стабилност, настроение и качество. В допълнение към оценките на POWR Ratings, които току-що подчертахме, можете да видите оценките за растежа и импулса на FJTSY тук. FJTSY е класиран на #1 в индустрията за технологии и услуги.

Semtech Corporation (SMTC)

SMTC проектира, разработва, произвежда и предлага на пазара аналогови и полупроводникови продукти със смесен сигнал и усъвършенствани алгоритми в международен план. Компанията обслужва производители на оригинално оборудване и техните доставчици в корпоративните компютри, комуникациите и потребителските и индустриалните крайни пазари. Продава своите продукти директно, както и чрез независими търговски представителства и независими дистрибутори.

На 19 май 2022 г. Cranberry Analytics, компания за управление на води, базирана в Индия, избра да интегрира устройствата LoRa на SMTC и стандарта LoRaWAN в своите ултразвукови измервателни уреди за интелигентно измерване на вода. LoRa на SMTC осигурява рентабилни сензори и силни възможности за разпространение на сигнала, които са необходими за свързаност дълбоко в сградата или под земята. Интегрирането на LoRaWAN във водомерите на Cranberry Analytics ще позволи предаване на данни на дълги разстояния, като същевременно намали разходите и запази данните на клиентите защитени. Това ще подхранва връзката на SMTC с Cranberry Analytics.

За четвъртото тримесечие на фискалната 2022 г., приключило на 30 януари 2022 г., нетните продажби на SMTC се увеличиха с 15,7% на годишна база до 190,55 милиона щатски долара. Брутната печалба на компанията възлиза на 122,10 милиона долара, което представлява подобрение от 21,5% на годишна база. Нейните приходи от операции възлизат на 42,96 милиона долара за тримесечието, което е ръст от 126,7% спрямо предходния период. Нетният доход на SMTC извън GAAP възлиза на 45,66 милиона долара, което показва ръст от 35,9% спрямо предходния период. Неговият не-GAAP EPS се увеличи с 37,3% на годишна база до $0,70. Към 30 януари 2022 г. компанията разполага с 279,60 милиона долара в брой и парични еквиваленти.

0,94x не-GAAP форуърд PEG на акциите е с 29,9% по-нисък от 1,34x средния за индустрията. По отношение на форуърд EV/EBIT, SMTC в момента се търгува при 14,47x, 7,5% по-ниско от средното за индустрията 15,64x. ROE, ROA и ROTC на SMTC за последните 12 месеца са съответно 17,5%, 8,2% и 9,9%. Акциите са загубили 5,4% през последния месец, за да затворят вчерашната търговска сесия на $59,09, спад от 37,8% от 52-седмичния си връх от $94,92.

Силните основи на SMTC са отразени в рейтингите му по POWR. Той има общ рейтинг A, което се равнява на Силна покупка в нашата собствена система за рейтинг.

Акциите имат оценка A за качество и степен B за растеж. Щракнете тук, за да видите допълнителните оценки за SMTC (стойност, настроение, стабилност и импулс). Акцията е класирана на 7-мо място от 95 акции в класацията на Semiconductor & Индустрия за безжични чипове.

Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

CRUS предоставя интегрални схеми (IC) за приложения за обработка на аудио и гласови сигнали. Компанията предлага преносими продукти в смартфони, таблети, цифрови слушалки и носими устройства. Нейните непреносими аудио и други продукти включват аналогови и смесени сигнални компоненти, които са насочени към потребителския пазар, включително интелигентни домашни приложения и автомобилния, енергийния и индустриалния пазар.

На 8 юли 2021 г. CRUS се съгласи да придобие Lion Semiconductor, доставчик на електронни части, за 335 милиона долара в брой. Придобиването предоставя на CRUS достъп до собствените продукти на Lion за бързо зареждане и стабилно портфолио с интелектуална собственост и ускорява растежа му в бизнеса със смесени сигнали с висока производителност.

Нетните продажби на CRUS за четвъртото тримесечие на фискалната 2022 г., приключило на 26 март 2022 г., се увеличиха с 66,9% на годишна база до 489,97 милиона долара. Брутната печалба на компанията извън GAAP възлиза на 258,99 милиона долара, което представлява ръст от 74,6% спрямо периода от предходната година. Оперативните му приходи извън GAAP възлизат на 135,94 милиона долара, което е с 220,6% повече от предходния период. Докато нейният не-GAAP нетен доход се увеличи със 196,3% на годишна база до $117,71 милиона, неговият non-GAAP EPS се увеличи с 204,6% до $2,01. Компанията разполага с 369,81 милиона долара в брой и парични еквиваленти към 26 март 2022 г.

Анализаторите очакват приходите на компанията да достигнат 1,83 милиарда долара за фискалната 2023 г., приключваща на 31 март 2023 г., което представлява ръст от 2,5% спрямо периода от предходната година. Той надхвърли оценките на Street EPS във всяко от последните четири тримесечия, което е впечатляващо. Очаква се EPS на CRUS да нараства с 10,7% годишно през следващите пет години.

2,36x напред EV/Продажби на CRUS са с 13,7% по-ниски от средните за индустрията 2,74x. По отношение на форуърд EV/EBIT, CRUS в момента се търгува при 10,35x, с 33,8% по-ниско от средното за индустрията 15,64x. ROE, ROA и ROTC на CRUS за последните 12 месеца са съответно 21,8%, 11,7% и 14%. Акциите затвориха вчерашната търговска сесия на $79,86, спад от 16,7% от 52-седмичния си връх от $95,84.

Силните фундаментални показатели на CRUS са отразени в неговите POWR рейтинги. Акцията има общ рейтинг А, което се равнява на Силна покупка в нашата собствена рейтингова система.

Има оценка A за растеж и оценка B за стойност, настроение и качество. Щракнете тук, за да видите допълнителните оценки за CRUS (инерция и стабилност). CRUS е класиран #2 в Semiconductor & Индустрия за безжични чипове.

Искате още страхотни идеи за инвестиране?

3 акции ще се УДВОЯТ тази година

10-те най-добри акции за 2022 г

Страх от мечи пазар? Прочетете преди следващата си сделка

7 СИЛНО подценени акции

Акциите на VMW се търгуваха за $95,48 на акция в четвъртък следобед, което е ръст от $1,85 (+1,98%). От началото на годината VMW се понижи с -17,60% спрямо -17,09% покачване на референтния индекс S&P 500 през същия период.

За автора: Света Виджаян

Света е инвестиционен анализатор и журналист със специален интерес към намирането на пазарни неефективности. Тя е страстна за обучението на инвеститорите, така че да могат да намерят успех на фондовия пазар. Повече ▼...

Повече ресурси за акциите в тази статия